[종목현미경]현대중공업_관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아

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- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -1.96%
- 증권사 목표주가 270,300원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
- 거래비중 기관 32.34%, 외국인 21.94%
- 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 209,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아

2일 오후 1시35분 현재 전일대비 3.36% 하락하면서 187,000원을 기록하고 있는 현대중공업은 지난 1개월간 11.82% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대중공업의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 현대중공업의 위험을 고려한 수익률은 -8.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 하지만 운수장비업종의 위험대비수익률인 -15.4보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대중공업이 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성중공업 1위 1.8% 5위 -14.3% 4위 -7.9
대우조선해양 2위 1.7% 4위 -12.7% 2위 -7.4
현대중공업 3위 1.4% 3위 -11.8% 5위 -8.4
현대모비스 4위 1.1% 2위 -8.6% 3위 -7.7
기아차 5위 1.0% 1위 -7.1% 1위 -7.0
코스피 - 0.3% - -1.9% - -6.3
운수장비 - 0.7% - -10.8% - -15.4

관련종목들도 일제히 하락, 운수장비업종 -1.96%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 운수장비업종은 1.96% 하락하고 있다.
현대모비스
293,500원 ▼1500(-0.51%) 대우조선해양
28,450원 ▼1450(-4.85%)
기아차
56,500원 ▼800(-1.40%) 삼성중공업
27,600원 ▼600(-2.13%)

증권사 목표주가 270,300원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대중공업의 평균 목표주가는 270,300원이다. 현재 주가는 187,000원으로 83,300원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 동부증권의 김홍균 에널리스트가 " 실적 관련 드러난 악재보다는 앞으로의 개선 가능성을 주목, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 320,000원을 제시했고, 하이증권의 최광식 에널리스트가 " 관심있게 매수 시점을 가늠해볼만하다, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 260,000원을 제시했다.

3월14일에 현대중공업 4/4분기(2013년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 14조8158.0억 -871.0억 -2,278.0억
직전분기 대비 129.7% 증가 적자반전 적자반전
전년동기 대비 138.2% 증가 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.34%로 업종평균 수준.PER은 15.82로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.78로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대중공업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
현대중공업 현대모비스 대우조선해양 삼성중공업 기아차
ROE 5.0 12.5 2.2 12.5 9.9
PER 15.8 12.6 56.9 9.2 12.6
PBR 0.8 1.6 1.3 1.1 1.3
기준년월 2013년6월 2013년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
4월10일부터 기관이 15거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 31,288주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 815,478주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 846,766주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
최근 한달간 현대중공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.3%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 32.34%, 외국인 21.94%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.34%를 보였으며 외국인은 21.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.67%로 가장 높았고, 기관이 34.87%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.45%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 209,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 209,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 209,000원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 203,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 203,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 203,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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4월30일 :현대중공업(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

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