[종목현미경]현대증권_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.13%
- 증권사 목표주가 7,800원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.92%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.62%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 7,520원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

2일 오후 1시25분 현재 전일대비 3.6% 하락하면서 6,690원을 기록하고 있는 현대증권은 지난 1개월간 3.08% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대증권의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대증권의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -4.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대증권 1위 2.6% 1위 3.1% 1위 1.1
메리츠화재 2위 1.6% 5위 -12.0% 5위 -7.4
동양생명 3위 1.4% 3위 -0.5% 3위 -0.3
키움증권 4위 1.0% 4위 -6.3% 4위 -6.3
코리안리 5위 0.8% 2위 0.5% 2위 0.6
코스피 - 0.3% - -1.9% - -6.3
금융업 - 0.5% - -2.0% - -4.0

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.13%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.13% 하락하고 있다.
메리츠화재
12,850원 0 (0.00%) 동양생명
10,100원 ▲50(+0.50%)
코리안리
10,150원 ▼50(-0.49%) 키움증권
50,200원 ▼500(-0.99%)

증권사 목표주가 7,800원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대증권의 평균 목표주가는 7,800원이다. 현재 주가는 6,690원으로 1,110원(16%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 키움증권의 서영수, 강주이 에널리스트가 " M&A, 구조조정의 촉매제!!, 산업은행이 주도하는 현대증권 매각에 있어 최대 변수는 가격보다는 구조조정이 될 것. 노조의 반발이 M&A를 진행하는데 변수로 작용할 것으로 예상되지만 신용등급이 투기등급으로 떨어진 현대상선그룹과 산업은행의 매각의지를 고려해 볼 때 M&A 성사 가능성은 상대적으로 높다..." (이)라며 투자의견 Outperform(Upgrade)에 목표주가: 7,600원을 제시했다.


외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,060,260주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 327,477주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 732,783주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.92%로 적정수준
최근 한달간 현대증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.92%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.11%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.62%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.62%를 보였으며 기관은 7.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.03%로 가장 높았고, 외국인이 16.09%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.87%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,520원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,520원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,520원대는 전체 거래의 20%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,050원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
4월24일 :주식워런트증권 신규상장 현대증권(주) (상장일 2014.04.25)
4월16일 :현대증권(주) 주식워런트증권 권리행사보고서
4월2일 :현대증권(주) [ELW 투자주의]소수지점ㆍ소수계좌 거래집중 종목(현대3702기아차콜

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