[투데이리포트]SK네트웍스, "1Q 실적 기대 부..."매수(유지)_NH

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NH증권은 30일 SK네트웍스(001740)에 대해 "1Q 실적 기대 부합 및 투자매력 증가 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다.

NH증권 홍성수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 SK네트웍스(001740)에 대해 "동사의 1Q 실적은 일부 환경적 변수를 제외하면 전체적으로 회사 경영전략의 변화를 뒷받침하는 결과를 보여줬다고 판단된다. B2C 소비재 사업인 패션, 호텔/면세점, 렌터카의 매출은 전년비 증가하여 회사 전략 및 당사 기대에 부합하였다"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "패션, 호텔/면세점, 렌터카 등은 독자적 이익기반의 소비재 사업이다. 이들 사업의 성장이 동사 기업가치에 매우 중요한데 1Q 매출은 상당히 긍정적이다. 각 부문의 매출액은 패션 1Q13 1,323억원 → 1Q14 1,428억원, 면세점 399억원 → 505억원, 렌터카 375억원 → 508억원으로 증가하였다"라고 밝혔다.

한편 "소비재 복합기업으로서 중장기 투자매력의 증가가 기대되어 주가 상승 추세는 유지될 것으로 판단한다. 현재 조정 국면에서의 매수 대응이 유효할 것으로 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 12,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가11,57112,00010,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140430매수(유지)12,000
20140421매수(유지)12,000
20140220매수(유지)10,000
20140206매수(유지)10,000
20130805매수(유지)10,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140430NH매수(유지)12,000
20140421SK매수(유지)12,000
20140409하나대투매수12,000
20140320신한금융투자매수(유지)12,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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