[투데이리포트]만도, "1Q 실적은 기대수..."매수(유지)_NH

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NH증권은 30일 만도(060980)에 대해 "1Q 실적은 기대수준, 분할에 대한 오해 해소 노력 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다.

NH증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 만도(060980)에 대해 "지주회사 체제로 전환하게 되면 만도의 주가 할인요인이 해소되면서 기업분할 분할 후 시가총액 규모가 더 확대될 것으로 전망된다. 기업분할로 사업회사 만도는 주식수 감소에 따른 EPS 상승효과와 실적개선으로 주가 상승이 기대되며, 지주회사는 주식스왑시 3자배정 유증에 따라 주가가 하락하지만 한라홀딩스 순자산가치 수준에 수렴할 것이기 때문에 하락폭은 제한적일 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "동사의 1분기 매출액은 1.42조원으로 전년동기비 4.2% 증가했다. 분기 중 1.4조원을 넘은 것은 처음이어서 지속적인 성장세를 확인시켜 주었다. 중국의 높은 이익률이 유지되고 있기 때문에 한국 영업이익률이 4%대를 기록하면 안정적으로 연결 영업이익률은 6%대를 기록할 전망"라고 밝혔다.

한편 "2014년 수주는 8.5조원으로 지난해 7.5조원보다 1조원 이상 높은 계획을 유지하고 있다. 1분기 수주는 2조원으로 계획대로 이어지고 있는 것으로 파악된다. 특히 고사양화와 전장화 등으로 중국 수주 비중이 크게 높아질 전망. 지속적으로 신규 수주가 증가하면서 수주잔고도 꾸준히 증가하고 있어 향후에도 10% 전후의 성장이 유지될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM
목표주가166,000210,000132,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 132,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140430매수(유지)180,000
20140408매수(유지)180,000
20131127매수(유지)180,000
20131028매수(유지)180,000
20131016매수(유지)160,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140430NH매수(유지)180,000
20140429KB매수150,000
20140428현대매수(유지)150,000
20140428대우매수(유지)155,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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