[종목현미경]아세아_증권사 목표주가 210,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력

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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.2%
- 증권사 목표주가 210,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준
- 거래비중 기관 30.38%, 외국인 30.71%
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 122,500원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

29일 오전 9시40분 현재 전일대비 4% 오른 143,000원을 기록하고 있는 아세아는 지난 1개월간 14.4% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아세아의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아세아의 위험을 고려한 수익률은 6.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 서비스업업종의 위험대비수익률 -3.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아세아가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
효성ITX 1위 5.3% 4위 -10.1% 3위 -1.8
KC그린홀딩스 2위 3.7% 5위 -24.9% 5위 -6.7
DRB동일 3위 2.6% 1위 31.0% 1위 11.9
아세아 4위 2.3% 2위 14.4% 2위 6.2
KPX홀딩스 5위 0.4% 3위 -1.3% 4위 -3.2
코스피 - 0.3% - -0.6% - -2.0
서비스업 - 0.7% - -2.5% - -3.5

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.2%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.2% 상승중이다.
KPX홀딩스
49,350원 0 (0.00%) KC그린홀딩스
8,300원 ▼70(-0.84%)
효성ITX
18,350원 ▲500(+2.80%) DRB동일
10,900원 ▲50(+0.46%)

증권사 목표주가 210,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아세아의 평균 목표주가는 210,000원이다. 현재 주가는 143,000원으로 67,000원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

4월1일에 아세아 4/4분기(2013년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 2,830.5억 239.9억 155.8억
직전분기 대비 152.0% 증가 17.4% 증가 18.7% 증가
전년동기 대비 171.3% 증가 57.8% 증가 34.9% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 14.76%로 업종평균 상회. PER은 5.78로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.18로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아세아는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
아세아 효성ITX DRB동일 KPX홀딩스 KC그린홀딩스
ROE 3.1 18.6 11.7 0.9 2.7
PER 5.8 39.3 9.6 25.8 32.5
PBR 0.2 7.3 1.1 0.2 0.9
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일까지 기관이 4일 연속, 외국인이 6일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 13,636주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 8,780주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 4,856주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준
최근 한달간 아세아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.18%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 30.38%, 외국인 30.71%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 38.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.71%를 보였으며 기관은 30.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.78%로 가장 높았고, 기관이 19.43%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.77%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 122,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 122,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 122,500원대는 전체 거래의 69.3%가 잡혀있을만큼 절대적으로 최근에 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성이 높고, 그리고 137,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 큰 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 137,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 137,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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