[종목현미경]하나금융지주_증권사 목표주가 47,100원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력

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- 위험대비수익률 -5.4, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.06%
- 증권사 목표주가 47,100원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 거래비중 기관 35.87%, 외국인 50.91%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 38,850원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -5.4, 업종지수보다 낮아

28일 오후 12시20분 현재 전일대비 1.2% 하락하면서 36,900원을 기록하고 있는 하나금융지주는 지난 1개월간 5.99% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나금융지주의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 하나금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 -4.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
기업은행 1위 1.4% 5위 -7.7% 4위 -5.5
우리금융 2위 1.2% 2위 -4.5% 2위 -3.7
하나금융지주 3위 1.1% 4위 -6.0% 3위 -5.4
삼성화재 4위 0.9% 1위 3.0% 1위 3.2
KB금융 5위 0.8% 3위 -5.6% 5위 -7.0
코스피 - 0.4% - -0.3% - -0.7
금융업 - 0.5% - -2.2% - -4.4

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.06%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.06% 하락하고 있다.
KB금융
35,200원 ▼600(-1.68%) 기업은행
12,550원 0 (0.00%)
삼성화재
244,500원 ▲3000(+1.24%) 우리금융
11,600원 ▼300(-2.52%)

증권사 목표주가 47,100원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하나금융지주의 평균 목표주가는 47,100원이다. 현재 주가는 36,900원으로 10,200원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 아이엠증권의 백운 에널리스트가 " 1분기 실적 부진 때문에 PBR 0.37배로 bargain sale 중, ..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 50,000원을 제시했고, 신한금융투자증권의 김수현, 황윤정 에널리스트가 " 성장과 마진 흐름은 긍정적. 2분기 지배주주 순이익 +66.9% QoQ 예상, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 50,000원을 제시했다.

3월14일에 하나금융지주 4/4분기(2013년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 765.0억 696.0억
직전분기 대비
전년동기 대비

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 10일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 2,195,653주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,281,365주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 3,477,018주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 하나금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.18%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 35.87%, 외국인 50.91%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 50.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.87%를 보였으며 개인은 13.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 43.95%로 가장 높았고, 기관이 37.92%로 그 뒤를 이었다. 개인은 18.12%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 38,850원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 38,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 38,850원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 39,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 38,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 38,850원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
4월25일 :(주)하나금융지주 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
4월25일 :(주)하나금융지주 (정정)연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
4월22일 :(주)하나금융지주 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
4월2일 :(주)하나금융지주 (정정)주주총회소집결의(자회사의 주요경영사항)

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