[종목현미경]진성티이씨_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 -0.71%
- 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.3%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 6,060원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

23일 오후 2시20분 현재 전일대비 5.08% 하락하면서 7,100원을 기록하고 있는 진성티이씨는 지난 1개월간 19.93% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진성티이씨의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 진성티이씨의 위험을 고려한 수익률은 5.6을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 8.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진성티이씨가 속해 있는 코스닥업종은 기계,장비지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
진성티이씨 1위 3.5% 2위 19.9% 2위 5.6
TPC 2위 3.4% 3위 10.6% 4위 3.1
스맥 3위 2.6% 1위 20.2% 1위 7.7
이엠코리아 4위 2.3% 5위 1.9% 5위 0.8
영풍정밀 5위 1.0% 4위 5.4% 3위 5.4
기계,장비 - 0.4% - 6.5% - 16.2
코스닥 - 0.6% - 5.2% - 8.6

관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 -0.71%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계,장비업종은 0.71% 하락하고 있다.
TPC
12,000원 ▼500(-4.00%) 이엠코리아
6,980원 ▲220(+3.25%)
스맥
6,790원 ▼280(-3.96%) 영풍정밀
9,740원 ▲380(+4.06%)

증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 진성티이씨의 평균 목표주가는 11,000원이다. 현재 주가는 7,100원으로 3,900원(54%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 우리증권의 양석원 에널리스트가 " 2013년을 저점으로 가파른 실적 성장세 시현할 전망, 동사의 2014년 매출액과 영업이익은 각각 2,203억원(+31.0% y-y), 165억원(+102.8% y-y, 영업이익률 7.5%)을 기록하며 실적 턴어라운드가 본격화될 전망. 또한 2017년까지 3년간 매출액 및 영업이익 연평균 증가율도 각각 16.2%, 19.6%로 가파른 성장세가 지속될 것..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 11,000원을 제시했고, 신한금융투자증권의 유성모 에널리스트가 " All New 진성티이씨, 2014년에는 계약금액 일부를 줄일 계획이고 향후 일본 수출이 증가하면서 환율변동에 중립적인 수준까지 개선될 전망이다. 대부분 장기 공급 계약으로 실적의 가시성이 높다. 리스크도 크게 감소함에 따라 두산인프라코어 등 세트업체(2015년 기준 평균 PER 14.4배)대비 과도하게 벌어진 밸류에이션 갭이 축소될 전망..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

4월1일에 진성티이씨 4/4분기(2013년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 416.9억 12.1억 -12.6억
직전분기 대비 3.8% 증가 62.8% 감소 적자반전
전년동기 대비 13.7% 감소 71.3% 감소 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.54%로 업종평균 수준.PER은 27.5로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.39임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진성티이씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
진성티이씨 TPC 스맥 영풍정밀 이엠코리아
ROE 8.7 7.8 9.3 6.0 5.8
PER 27.5 66.5 34.6 9.4 42.8
PBR 2.4 5.2 3.2 0.6 2.5
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 13일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 573,977주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 159,005주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 732,982주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 1.3%로 적정수준
최근 한달간 진성티이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.4%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.45%를 보였으며 외국인은 7.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.14%로 가장 높았고, 외국인이 11.52%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.32%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,060원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,060원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,060원대는 전체 거래의 16.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,680원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,680원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,680원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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