[투데이리포트]엔씨소프트, "2분기 신작 모멘텀..."매수A(유지)_신영

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신영증권은 22일 엔씨소프트(036570)에 대해 "2분기 신작 모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 270,000원으로 내놓았다.

신영증권 최윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 270,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 엔씨소프트(036570)에 대해 "2분기 ‘길드워2’와 ‘와일드스타’가 각각 중국과 북미, 유럽에 론칭될 예정. 동 게임의 사전 판매는 동사의 기대치를 충족시키는 수준으로 추정되며, 상용화에 임박한 시점에 판매량이 크게 증가할 것으로 기대된다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "2분기 OBT와 상용화가 진행될 것으로 예상되며, 텐센트의 대규모 마케팅으로 신규 유저 유입 확대가 예상된다. 특히 이벤트시 트래픽 큰 폭 반등하는 점 감안시 상용화 이후 트래픽 재상승 가능성이 높다고 판단. 중국 ‘블소’의 2014년 매출과 로열티 매출은 각각 3,202억원과 961억원으로 전망된다"라고 밝혔다.

한편 "2분기 신작 기대감은 주가 상승을 견인할 것으로 예상된다. 한편, 중국 ‘블소’ 로열티 매출 반영으로 1분기 매출과 영업이익은 각각 전년동기대비 11.1%, 20.4% 증가한 2,054억원과 669억원으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 270,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가294,708350,000230,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140422매수A(유지)270,000
20140120매수A(유지)270,000
20131105매수A (유지)270,000
20130819매수A(유지)220,000
20130716매수A(유지)200,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140422신영매수A(유지)270,000
20140421신한금융투자매수(유지)260,000
20140421부국매수(유지)300,000
20140417메리츠매수280,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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