[투데이리포트]LG상사, "1Q14 프로젝트성..."매수_미래에셋

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미래에셋증권은 22일 LG상사(001120)에 대해 "1Q14 프로젝트성 매출 반영 지연으로 부진한 실적 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 권해순, 심은솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 LG상사(001120)에 대해 "1분기에 확정될 것으로 기대되었던 투르키메니스탄 석유화학 플랜트 건설 수주 확정이 지연되고, 석탄 가격 약세가 지속되면서 동사는 1분기에 부진한 실적을 기록할 전망. 전년동기대비 영업이익이 감소한 주요 원인은 전년동기에 오만 8 광구로부터 cost recovery 관련 이익이 약 400억원 반영되었기 때문"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권은 "2015년부터는 자원개발이익이 회복 추세에 진입할 것으로 예상되는데, 카자흐스탄 Ada 광구 및 칠레 Geopark 투자로 이익이 증가하고 있고 2015년부터는 인도네시아 GAM 광구 개발이익, 2016년부터는 미국 Rosemont 동광에서의 생산 본격화에 따른 이익 유입이 기대되기 때문"라고 밝혔다.

한편 "자원개발사업에서의 이익 감소에도 불구하고 신규 프로젝트성 매출이 반영되면서 하반기로 갈수록 실적은 개선될 전망. 투르크메니스탄 석유화학 플랜트 및 내몽고 요소비료 공장 투자, GS 이앤알향 석탄 off-take 등을 통해 산업재 부문에서는 연간 500 억원 이상의 신규 이익 창출이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 57,000원까지 높아졌다가 2014년1월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 36,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수A(유지)HOLD
목표주가37,45842,00034,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140422매수36,000
20140113매수36,000
20130705매수42,000
20130426매수57,000
20130408매수57,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140422미래에셋매수36,000
20140415이트레이드매수37,000
20140415신한금융투자매수(유지)38,000
20140410대우매수(상향)37,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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