[투데이리포트]삼성테크윈, "2분기 실적 개선 ..."매수(유지)_SK

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SK증권은 22일 삼성테크윈(012450)에 대해 "2분기 실적 개선 기대감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

SK증권 정한섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 삼성테크윈(012450)에 대해 "동사는 주요 고객사에 고속기 칩 마운터를 2Q14 중에 공급할 것으로 예상된다. 시기상으로는 4월 ~ 5월 사이일 것으로 판단되며, IMS 사업부 2Q14 실적은 매출액 1,024억원, 영업이익 113억원(OPM 11.0%)을 기록할 것으로 추정된다"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "동사의 1Q14 실적은 매출액 6,617억원(-9.9% QoQ), 영업이익 33억원(흑자전환)을 기록하였다. 1Q14에도 일부 일회성 비용이 발생했던 것을 감안하면 흑자전환을 기록한 것은 긍정적이다"라고 밝혔다.

한편 "동사에서 기대하는 실적 수준은 더 높은 것으로 판단된다. SS 사업부와 파워 시스템 사업부 실적도 고른 개선을 보일 것으로 예상되며, 전사 실적 개선을 견인 할 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가73,33385,00066,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140422매수(유지)80,000
20140410매수(유지)80,000
20140320매수(유지)80,000
20140129매수(유지)80,000
20140109매수(유지)80,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140422SK매수(유지)80,000
20140422동부매수(유지)80,000
20140422키움OUTPERFORM(MAINTAIN)68,000
20140422유진매수(유지)75,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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