[투데이리포트]한화생명, "일회성이 사라지는 ..."매수(유지)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 21일 한화생명(088350)에 대해 "일회성이 사라지는 1분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,700원을 내놓았다.

신한금융투자증권 송인찬, 이관희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 한화생명(088350)에 대해 "동사의 1분기(1월~3월) 실적은 수입보험료 3.27조원(-16.2%, YoY) 그리고 순이익은 전년동기 대비 89.9% 증가한 1,123억원이 예상된다. 실적 개선의 가장 큰 이유는 일회성이 사라지기 때문이다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "1분기 위험손해율은 전년과 유사한 83.0%가 예상된다. 일반적으로 1분기와 3분기의 경우 위험손해율이 평소보다는 높다. 2013년만 보더라도 2/4분기 평균보다 1/3분기의 경우 0.8%p 위험손해율이 악화되는 모습이다. 이는 휴가 및 방학 시즌을 맞이하여 보험금 집행이 증가하기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "2014년 부담이율은 27bp 하락이 예상되나 운용수익률도 20bp 하락은 불가피해 보인다. 따라서 준비금이 증가하면서 이차손실 약 700억원 추가 발생은 부담이 된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 6,800원까지 내려갔다가 2013년12월 9,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,700원으로 한단계 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가8,3339,5007,200
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,700원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,200원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140421매수(유지)8,700
20140224매수(유지)8,700
20131227매수(유지)9,000
20131111매수(유지)8,200
20130809매수(유지)8,200
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140421신한금융투자매수(유지)8,700
20140331리딩매수8,500
20140225현대매수(유지)8,000
20140221하나대투매수9,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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