[투데이리포트]LG화학, "2분기 실적 개선 ..."매수_삼성

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삼성증권은 21일 LG화학(051910)에 대해 "2분기 실적 개선 가시성 높다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

삼성증권 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 LG화학(051910)에 대해 "2분기부터는 중국 남경 신규 편광판 라인이 본격적으로 매출에 기여하기 시작하고 브라질 월드컵 특수도 기대해 볼 수 있기 때문에 2분기 정보전자소재 부문의 큰 폭 영업이익 개선을 기대할 수 있다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "1분기 정보전자소재의 경우 디스플레이 패널의 재고조정이 전년 동기와는 다르게 이번 1분기에 크게 집중되면서 편광판 출하량이 크게 감소했던 것이 실적 부진의 주요 이유. 전지 부문은 폴리머 전지가 여전히 좋았고 손실을 기록하고 있던 원형 전지가 가동률이 80% 후반으로 상승하며 실적 개선에 기여했다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 다각화된 사업 포트폴리오가 현 상황에서 경쟁사 대비 valuation premium 요인으로 작용할 수 있다고 판단. 즉 향후 중국의 산업 구조조정에 의한 경기 둔화 우려로 인해 석유화학 업황 회복이 빠르게 진행되기 어렵다는 점을 감안할 때 동사의 다각화된 석유화학 제품군은 경쟁사 대비 실적 가시성이 높다고 할 수 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 385,000원까지 높아졌다가 2013년7월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 320,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가336,960384,000275,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 384,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(RE-INITIATE)'에 목표주가 275,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140421매수320,000
20140128매수320,000
20140107매수360,000
20131021매수375,000
20131004매수385,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140421한화매수(유지)350,000
20140421NH매수(유지)330,000
20140421한국매수(유지)341,000
20140421대우매수(유지)330,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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