[투데이리포트]대한항공, "1Q14 화물부문 ..."매수(유지)_BS

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BS증권은 16일 대한항공(003490)에 대해 "1Q14 화물부문 개선으로 시장 기대치 상회 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 43,000원으로 내놓았다.

BS증권 박세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 43,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BS증권은 대한항공(003490)에 대해 "1분기에는 영업이익 기준으로 시장 기대치를 상회할 것으로 예상하는데 화물사업이 수송량 증가에 힘입어 개선 추세를 이어갈 것으로 예상되기 때문이다. 화물 수송은 In-Outbound 물동량 증가로 전년동기비 8% 가량 증가하고 LF 역시 5%p 가까이 개선될 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 BS증권은 "2분기는 전통적으로 비수기에 속하지만 올해는 5월과 6월 연휴효과로 국제여객 부문 수요와 Yield 개선 가능성이 높은 상황이고, 화물은 1월부터 LF 개선 추세가 뚜렷하게 나타나고 있어 2분기에도 상승 흐름이 유지될 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "영업단 달러화 Net exposure는 15억불, 순 달러화 외화부채는 75억불로 추정되어 환율 10원 하락 시 약 900억원의 이익 증가가 예상된다. 항공업 주가는 이익이 증가하고 환율이 하락하는 국면에서 강세를 보이고 있어 향후 수요회복, 유가하락, 원화강세에 힘입어 우상향할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD
목표주가41,92346,00032,000
*최근 분기기준

오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

<BS증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140416매수(유지)43,000
20140129매수(유지)43,000
20130725매수(유지)43,000
20130506매수(유지)43,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140416BS증권매수(유지)43,000
20140411삼성HOLD35,000
20140409키움매수(유지)45,000
20140409아이엠매수(유지)46,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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