[투데이리포트]삼성전자, "1Q14 영업이익 ..."매수_KB

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KB증권은 4일 삼성전자(005930)에 대해 "1Q14 영업이익 전망 8.4조원 유지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,800,000원을 내놓았다.

KB증권 변한준, 이동륜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권은 삼성전자(005930)에 대해 "최근 긍정적 주가 흐름을 보이고 있는데, 1분기 실적의 컨센서스 충족 여부 확인, 갤럭시S5의 긍정적 시장 반응, 주주환원 정책의 구체화 등이 향후 동사 주가의 추세적 상승동력이 될 전망"라고 분석했다.

또한 KB증권은 "세트부문에서는 1분기 중 애플과의 1차 소송 판결에 따른 3천억원 가량의 충당금 설정이 부담 요인이었으나, 스마트폰 판매량이 당초 예상을 5백만대 상회한 9천만대에 달하고, 갤럭시S5의 sell-in이 3월부터 일부 시작되면서 분기 평균 핸드셋 (스마트폰+피쳐폰) ASP 하락폭이 -0.1%에 그쳐 소송 판결에 따른 실적 상 부정적 요인이 상당부분 상쇄된 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "갤럭시S5의 전세계 평균 ASP가 갤럭시S4를 상회할 것으로 전망되는 가운데, 마케팅비용 최소화 정책이 유지되고 있으며, 2분기에 특별히 꼽을만한 경쟁모델이 없다는 점을 감안한다면, IM 부문의 영업이익은 6조원을 회복할 가능성이 높다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 1,900,000원까지 높아졌다가 2014년1월 1,800,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,800,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가1,711,7391,900,0001,500,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,800,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140404매수1,800,000
20140127매수1,800,000
20140108매수1,900,000
20131224매수1,900,000
20131121매수1,900,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140404KB매수1,800,000
20140404아이엠매수(유지)1,820,000
20140403미래에셋매수1,700,000
20140402유진매수(유지)1,900,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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