[투데이리포트]SK하이닉스, "DRAM 출하량 증..."매수(유지)_유진

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유진증권은 28일 SK하이닉스(000660)에 대해 "DRAM 출하량 증가와 예상보다 견조한 가격 등으로 시장예상치 충족시켜줄 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다.

유진증권 이정, 박성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 SK하이닉스(000660)에 대해 "동사의 1Q14 실적은 계절적 비수기 진입과 우시공장 정상화에 의한 DRAM 가격 약세 전환, 공급업체들의 물량 증가에 의한 NAND 플래시메모리 가격 하락 등에도 불구하고, DRAM 공급물량의 가파른 증가와 NAND 플래시메모리 공급 확대, 환율 안정화 등으로 크게 개선될 전망"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "동사에 대한 투자포인트는 2014년 DRAM 산업은 공급업체들의 구조조정과 제한적인 투자 등으로 호황국면을 이어갈 것이며, 동사의 2014년 실적은 사상최대실적을 달성할 것이고, 동사의 재무구조가 대폭 개선되고 있으며, 실적 호조세를 바탕으로 Valuation 매력도가 부각되고 있다는 점"라고 밝혔다.

한편 "중장기적으로 동사가 NAND 플래시메모리와 비메모리부문에서의 성장전략을 확인시켜줄 시점에서 적용 Valuation이 올라가면서 주가가 한 단계 레벨업될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가47,37556,00039,000
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140328매수(유지)45,000
20140129매수(유지)45,000
20140114BUY(MAINTAIN)45,000
20140102BUY(유지)45,000
20131223매수(유지)38,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140328유진매수(유지)45,000
20140326하나대투매수47,000
20140326미래에셋매수50,000
20140326한국매수(유지)46,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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