[투데이리포트]CJ제일제당, "판단을 위한 준비 ..."매수_메리츠

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메리츠증권은 28일 CJ제일제당(097950)에 대해 "판단을 위한 준비 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다.

메리츠증권 송광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 350,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권은 CJ제일제당(097950)에 대해 "상반기 미국 신규공장의 정상 가동과 완전 판매에 따른 이익 기여가 가능하다면, 상반기 이후 미국/EU 지역을 중심으로 라이신 가격의 회복 속도가 실적과 주가의 수준을 좌우할 전망"라고 분석했다.

또한 메리츠증권은 "1Q에 식품/사료/제약은 이익이 증가하나, 바이오 적자 지속으로 감익이 예상된다. 2014년 식품/사료/제약은 이익 개선이 예상되고, 바이오 사업의 수익성 개선이 최대 화두"라고 밝혔다.

한편 "1Q 연결 실적은 Sales 28,871원(+17.9%), OP 1,105억원(-11.8%), NI 361억원(-22.8%)으로 예상된다. 기존 사업 실적은 Sales 18,851억원(+4.9%), OP 988억원(-12.7%)으로 예상되고, 물류 사업 실적은 Sales 10,020억원(+53.9%), OP 116억원(-3.3%)으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2013년4월 500,000원까지 높아졌다가 2013년12월 350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 350,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)시장수익률(유지)
목표주가315,556350,000270,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140328매수350,000
20140116매수350,000
20140114매수350,000
20131212매수(유지)350,000
20131014매수440,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140328메리츠매수350,000
20140224리딩매수310,000
20140219우리매수(유지)340,000
20140207대우매수(유지)320,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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