[투데이리포트]파라다이스, "Hot Zone, ..."매수(유지)_IBK

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IBK증권은 12일 파라다이스(034230)에 대해 "Hot Zone, 영종도를 선점한 파라다이스"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

IBK증권 이선애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK증권은 파라다이스(034230)에 대해 "파라다이스 그룹은 이미 인천 골든게이트 카지노를 통해 인천에서 외국인 카지노 라이센스를 갖고 있어 확고한 사업성을 담보하고 있다. 더욱 긍정적인 점은 토지를 매입해야 돼서 대규모 투자가 필요한 경쟁 업체와는 달리 파라다이스의 인천 사업 용지(IBC I 지구)는 공항에서도 가장 가까울 뿐 아니라 50년 임대 계약으로 사업이 진행되기 때문에 투자 비용도 상대적으로 훨씬 적다는 사실이다"라고 분석했다.

또한 IBK증권은 "외국 자본이나 마카오 카지노들은 증국 소비 성장과 신규 리조트 카지노로 인한 수요 증가의 수혜를 기대하고 있다. 최근 대만의 마주 열도나 일본 본토에서 리조트 카지노(IR: Integrated Resort)를 허가하는 것 또한 중국 카지노 소비 성장에 대한 기대감의 발로이다"라고 밝혔다.

한편 "파라다이스 뿐 아니라 아시아 카지노 주가가 호조를 지속하고 있어 중국인 레저 소비 수혜에 대한 관심은 계속되고 있다. 최근 동사의 주가가 가파르게 상승했고, 현 밸류에이션이 낮지는 않은 상황이지만 앞으로 예정된 영종도 리조트 카지노 개발과 부산과 제주 롯데 영업장의 인수를 생각하면 여전히 투자 매력이 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 31,000원이 고점으로, 반대로 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가34,23140,00032,000
*최근 분기기준

오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

<IBK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140312매수(유지)40,000
20140218매수(유지)31,000
20131210매수(유지)31,000
20131022매수(유지)31,000
20130528매수(유지)29,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140312IBK매수(유지)40,000
20140225KTB매수36,000
20140218삼성매수34,000
20140218현대매수(유지)36,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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