[투데이리포트]기아차, "2년간의 조정을 끝..."매수(유지)_한국

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한국증권은 11일 기아차(000270)에 대해 "2년간의 조정을 끝내고 반등이 재개되었다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다.

한국증권 서성문, 최원준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 기아차(000270)에 대해 "동사 주가는 2년간의 조정을 끝내고 반등이 재개되었다고 판단하는데, 근거는 향후 capa 확장으로 판매대수 증가율이 상승할 전망이고, 신형 Soul이 3월부터 미국에서 본격적으로 판매될 예정이며, 4월 Soul EV(전기차) 출시를 시작으로 향후 신차 사이클이 대폭 개선될 것이기 때문"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "중국 3공장이 추가됨에 따라 동사의 capa 부족 문제는 해결되었다. 3공장의 상업 생산은 1월 21일부터 시작됐고 2월부터 출하가 이뤄지고 있다. 게다가 13년 7월부터 광주공장의 UPH(시간당 생산대수)가 증가해 신형 Soul의 2월 수출이 3개월 연속 18,000대를 돌파했다. 이에 따라 동사의 연간 capa는 13년 280만대에서 15년 317만대로 연평균 6.4% 증가할 전망"라고 밝혔다.

한편 "K900(국내 모델명 K9)이 3월 들어 미국에 출시되고 있고 Soul EV가 4월 국내 출시에 이어 3분기부터는 미국과 유럽에서도 판매될 예정이다. 5월과 9월에는 신형 Carnival과 Sorento가 국내에 출시될 계획이다. 또한 신형 K5와 Sportage도 15년 3분기와 4분기부터 각각 판매될 예정이다. 중국에서는 K4(D1 세그먼트)가 10월에 출시되고 15년 4월에 compact SUV가 라인업에 추가될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 87,000원까지 높아졌다가 2014년1월 78,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 78,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가74,760100,00060,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140311매수(유지)78,000
20140226매수78,000
20140210매수(유지)78,000
20140127매수(유지)78,000
20140122매수78,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140311한국매수(유지)78,000
20140305이트레이드매수86,000
20140304한화BUY(UPGRADE)67,000
20140227삼성매수65,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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