[투데이리포트]SK이노베이션, "장기 투자자에게 매..."매수_삼성

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삼성증권은 11일 SK이노베이션(096770)에 대해 "장기 투자자에게 매력적인 매수 구간"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

삼성증권 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 SK이노베이션(096770)에 대해 "동사가 추진하고 있는 인천 및 울산 PX 프로젝트, 윤활기유 증설 프로젝트(JV with Repsol), 닝보 EPDM 프로젝트, LiBS 및 FCCL 증설 프로젝트 등 총 2.5조원이 투입된 투자 건들이 올해 중 상업 가동이 시작된다. 즉 2015년이면 이러한 프로젝트들이 영업이익에 fully 반영될 수 있고 현재 동사의 PBR(0.8배)이 역사적 저점에 해당한다는 점을 감안하면 현 주가 레벨은 장기 투자자에게 매력적인 매수 구간"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "올해 정제마진의 소폭 개선 및 PX와 윤활기유의 증설 효과, 일회성 손실 제거 등을 감안하면 동사의 보수적인 시황 전망하에서도 동사의 2014년 영업이익 컨센서스(1.8조원) 달성 가능성이 높다고 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "올해 2분기 중국의 대규모 PTA 증설 프로젝트들이 상업 가동에 들어가고 계절적으로 수요가 반등하면서 PX 시황이 단기 바닥권을 벗어날 수 있을 것. 동사의 heavy naphtha 기반 PX 설비의 원가 경쟁력으로 인해 증설로 인한 마진의 하락을 판매량 증가 효과로 충분히 상쇄 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 230,000원까지 높아졌다가 2014년1월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY[상향]매수(유지)
목표주가173,231255,000145,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 255,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140311매수170,000
20140205매수170,000
20140107매수170,000
20131028매수190,000
20131004매수180,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140311삼성매수170,000
20140305HMC매수170,000
20140303미래에셋매수175,000
20140226메리츠매수(유지)180,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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