[종목현미경]한일시멘트_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)

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- 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아
- 관련종목들도 일제히 상승, 비금속광물업종 +3.29%
- 증권사 목표주가 165,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.03%, 외국인 25.65%
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 주요 매물구간인 108,000원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아

5일 오후 1시5분 현재 전일대비 4.05% 오른 115,500원을 기록하고 있는 한일시멘트는 지난 1개월간 20.56% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 비금속광물 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한일시멘트의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한일시멘트의 위험을 고려한 수익률은 8.2를 기록했는데, 변동성이 가장 높았기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 비금속광물업종의 위험대비수익률인 18.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한일시멘트가 속해 있는 비금속광물업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한일시멘트 1위 2.5% 3위 20.6% 4위 8.2
쌍용양회 2위 2.4% 1위 32.3% 2위 13.4
아세아시멘트 3위 1.5% 4위 12.8% 3위 8.5
아이에스동서 4위 1.4% 2위 26.7% 1위 19.0
조선내화 5위 0.9% 5위 5.6% 5위 6.2
코스피 - 0.5% - 4.5% - 9.0
비금속광물 - 1.1% - 20.3% - 18.4

관련종목들도 일제히 상승, 비금속광물업종 +3.29%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 비금속광물업종은 3.29% 상승중이다.
아세아시멘트
99,800원 ▲3600(+3.74%) 아이에스동서
20,650원 ▲300(+1.47%)
조선내화
81,400원 ▲500(+0.62%) 쌍용양회
9,790원 ▲530(+5.72%)

증권사 목표주가 165,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한일시멘트의 평균 목표주가는 165,000원이다. 현재 주가는 115,500원으로 49,500원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 한국증권의 이경자, 안형준 에널리스트가 " 최후까지 살아남을 player, 이제 오롯이 업계 구조조정 시기에 점유율 상승에 따른 중장기 실적 개선, 수직계열화를 통한 다각화와 수익성 개선, 안정적 재무구조와 우수한 보유자산 가치 등의 투자포인트에 초점을 맞출 때..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 155,000원을 제시했다.


외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 300주, 800주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 62,112주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 46,136주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 15,976주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 한일시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.32%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.03%, 외국인 25.65%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.03%를 보였으며 외국인은 25.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42%로 가장 높았고, 외국인이 34.25%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.74%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 108,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 108,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 108,000원대는 전체 거래의 23.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 98,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 108,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 108,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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2월25일 :한일시멘트(주) 주주총회소집결의
2월25일 :한일시멘트(주) 현금ㆍ현물 배당 결정

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