[투데이리포트]한국전력, "다급한 일본, 여유..."매수(유지)_동부

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동부증권은 5일 한국전력(015760)에 대해 "다급한 일본, 여유있는 한전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 한국전력(015760)에 대해 "일본은 LNG수입단가까지 급격히 상승해 궁극적으로 원전재가동을 추진할 수 밖에 없다고 본다. 3월 결산 구조상 4월 이후 일본의 일부 원전재가동 가능성이 높은 것으로 관측된다. 아시아 LNG가격은 가격 안정화가 예상되고 이에 맞춰 한국전력의 계통한계가격 및 비용부담이 경감될 것으로 기대된다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "일본의 1월 카타르산 LNG수입물량은 역대 최고 수준인 172만톤을 기록했다. 수입단가는 톤당 9.4만엔(+7.3%MoM, +19.9%YoY)으로 큰 폭 상승했다. 반면, 한국의 수입단가는 전월대비 3%상승에 그쳐 상대적으로 안정적인 모습이다"라고 밝혔다.

한편 "2월 계통한계가격은 153원/kWh(+7.4%MoM, +2.0%YoY)으로 상승했다. 1월 원전재가동 이후 높은 원전가동률 유지로 비용에 해당하는 계통한계가격은 연평균 140원대 초반(13년 152원)에 근접해 가이던스에 부합할 것으로 예상된다. 비용안정을 통한 실적 기대감은 유효하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 37,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 50,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가46,10055,00036,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140305매수(유지)50,000
20140211매수(유지)50,000
20140103매수(유지)45,000
20131205매수45,000
20131127매수(유지)45,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140305동부매수(유지)50,000
20140305신한금융투자매수(유지)46,000
20140227이트레이드매수(유지)48,000
20140225키움BUY(MAINTAIN)48,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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