[투데이리포트]KTF, "WCDMA 선 진입..."중립_신흥

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신흥증권은 5일 KTF(032390)에 대해 "WCDMA 선 진입만으로는 부족"라며 투자의견을 '중립'으로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다.

신흥증권 이중희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립'의견은 신흥증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가 28,400원 대비 9.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.2%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

신흥증권은 KTF(032390)에 대해 "’07년 3분기 실적은 기대수준으로 양호하였으나 실적 하향추세는 여전히 진행 중이며, 동사가 주력하고 있는 WCDMA는 단기간 내 직접적 효과를 보기 어려울 것"라고 분석했다.

또한 신흥증권은 "최근 경쟁사의 EVDO-r.A의 010 번호 의무화 이후, 동사는 시장 수익율을 상회하는 주가 모멘텀이 형성 되었으나 현재의 주가가 이미 목표 수준을 보이고 있어 투자 매력은 높지 않다"라고 밝혔다.

한편 "현재 KT와의 결합서비스나 KTFT를 통한 단말기 경쟁력 등 강점을 부각시키고 시장 주도권 획득을 가능하게 할 놀라운 전략적 아이디어가 동사에게 절실한 상황"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신흥증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년11월 31,300원까지 높아졌다가 2007년2월 28,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)REDUCE(유지)
목표주가34,35041,70028,000
*최근 분기기준

오늘 신흥증권에서 발표된 '중립'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

<신흥증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071105중립31,000
20070730중립28,400
20070502중립28,400
20070226중립28,400
20061213중립31,300
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071105신흥중립31,000
20071102메리츠HOLD(하향)36,000
20071031미래에셋HOLD32,500
20071031NH매수(유지)40,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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