[투데이리포트]신한지주, "3/4 분기중 연결..."매수_교보

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교보증권은 5일 신한지주(055550)에 대해 "3/4 분기중 연결 순이익 524 십억원으로 비교적 양호한 수준"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

교보증권 김원열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

교보증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사는 3분기에 마진하락과 통합진행에 따른 비용증가로 분기 중 순이익 감소하였지만, 마진 하락폭이 상대적으로 크지 않고, 비이자 부분의 이익기여도 증가로 상대적으로 양호한 실적을 기록하였다"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "동사는 현재 은행주의 마진압박 및 비은행 부분 확대에 대한 이슈에 대해 가장 빠르게 대응하고 있고, 경영능력에 대해 높은 신뢰를 얻고 있는 만큼 은행주 반등 시 가장 빠른 주가 회복이 가능할 것"라고 밝혔다.

한편 "동사는 향후 M&A 자금에 대한 상환 부담과 배당여력 확대가 어려운 상황이지만 가장 높은 ROE 와 실적에 대한 변동성이 가장 안정된 은행으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 63,000원이 고점으로, 반대로 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가74,16277,40070,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 CJ증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071105매수70,000
20070330매수63,000
20061103매수55,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071105교보매수70,000
20071105NH매수(유지)76,000
20071105CJ매수(유지)77,400
20071105우리매수(유지)73,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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