[종목현미경]옵트론텍_상장주식수 대비 거래량은 1.82%로 적정수준

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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.62%
- 증권사 목표주가 14,500원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.82%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 9,600원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

21일 오후 1시5분 현재 전일대비 3.2% 오른 10,000원을 기록하고 있는 옵트론텍은 지난 1개월간 1.96% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 옵트론텍의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 옵트론텍의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 옵트론텍이 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
우전앤한단 1위 3.7% 2위 6.8% 2위 1.8
이라이콤 2위 3.1% 5위 -9.6% 5위 -3.0
옵트론텍 3위 2.4% 4위 -2.0% 4위 -0.8
이노칩 4위 2.3% 1위 7.3% 1위 3.1
비에이치 5위 2.3% 3위 -0.8% 3위 -0.3
IT부품 - 0.9% - -1.8% - -2.0
코스닥 - 0.8% - 1.3% - 1.6

관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.62%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 IT부품업종은 0.62% 상승중이다.
우전앤한단
7,500원 ▼40(-0.53%) 이노칩
12,450원 0 (0.00%)
이라이콤
17,000원 ▲400(+2.41%) 비에이치
12,350원 ▼50(-0.40%)

증권사 목표주가 14,500원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 옵트론텍의 평균 목표주가는 14,500원이다. 현재 주가는 10,000원으로 4,500원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 한국증권의 이민영 에널리스트가 " 아직은 부진, 1분기에는 그린 라이트, 동사의 4분기 매출액은 307억원(-30.0%QoQ, -38.8%YoY), 영업이익 55억원(-36.6%QoQ, -44.0%YoY)으로 추정된다. 실적 감소 원인은 최대 고객사가 2012년에 경험했던 8M 카메라모듈 부품 숏티지 현상을 반복하지 않기 위해 2013년에는 13M 카메라모듈 부품 재고확충에 집중했기 때문..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 14,500원을 제시했다.

11월29일에 옵트론텍 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 536.1억 90.8억 55.4억
직전분기 대비 18.1% 감소 30.0% 감소 35.6% 감소
전년동기 대비 101.2% 증가 79.7% 증가 36.0% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 19.61%로 업종평균 상회. PER은 8.69로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.87임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 옵트론텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
옵트론텍 이라이콤 비에이치 이노칩 우전앤한단
ROE 21.5 21.0 22.6 15.6 6.6
PER 8.7 7.2 10.1 12.4 18.4
PBR 1.9 1.5 2.3 1.9 1.2
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
2월19일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 6,899주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 378,547주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 385,446주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.82%로 적정수준
최근 한달간 옵트론텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.82%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.26%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.12%를 보였으며 외국인은 6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.69%로 가장 높았고, 기관이 4.58%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.71%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 9,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,600원대는 전체 거래의 17.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,720원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,720원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,720원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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