[종목현미경]현대해상_주요 매물구간인 30,350원선이 저항대로 작용

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- 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.86%
- 증권사 목표주가 37,300원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준
- 거래비중 기관 54.07%, 외국인 28.17%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 30,350원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아

21일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.04% 하락하면서 28,600원을 기록하고 있는 현대해상은 지난 1개월간 7.74% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대해상의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 현대해상의 위험을 고려한 수익률은 -6.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 -1.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대해상이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
DGB금융지주 1위 1.9% 1위 -2.2% 1위 -1.1
삼성증권 2위 1.8% 5위 -14.2% 4위 -7.8
현대해상 3위 1.2% 4위 -7.7% 3위 -6.4
한국금융지주 4위 1.1% 2위 -5.8% 2위 -5.2
대우증권 5위 0.8% 3위 -7.1% 5위 -8.8
코스피 - 0.8% - -0.6% - -0.7
금융업 - 1.1% - -1.9% - -1.7

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.86%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.86% 상승중이다.
삼성증권
37,550원 ▲250(+0.67%) DGB금융지주
15,550원 ▲100(+0.65%)
대우증권
8,170원 ▼10(-0.12%) 한국금융지주
38,000원 ▼50(-0.13%)

증권사 목표주가 37,300원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대해상의 평균 목표주가는 37,300원이다. 현재 주가는 28,600원으로 8,700원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대우증권의 정길원 에널리스트가 " 시간이 해결책, Trading의 기회는 부상, 동사가 제시한 FY14 5% 수준에 불과한 보장성 신계약의 성장률은 업계의 공통적인 추세이다. 성장보다는 이미 가지고 있는 계약에서 나오는 이익의 관리가 투자자들의 판단에 중요하게 작용하는 국면인데, 전술한 것처럼 FY14에는 기대 여지가 많지 않다. 상대적으로 손해율 관리 측면에서는 삼성화재, 투자이익에서는 동부화재보다 불리한 상황..." (이)라며 투자의견 Trading Buy(Downgrade)에 목표주가: 37,000원을 제시했고, 신한금융투자증권의 송인찬, 이관희 에널리스트가 " 매각이익과 위험손해율을 주목, 동사는 FY13 3분기 원수보험료 2조 7,364억원 (+5.9% YoY), 당기순이익 434억원(-41.1% YoY)을 달성하였다(K-IFRS 기준). 자동차보험 손해율은 전년대비 17bp 하락하였으나 장기위험 손해율은 전년대비 3.3%p 악화되었다. 특히 유가증권 평가 및 매각손실이 145억원 반영된 점이 부진한 실적의 원인..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 35,000원을 제시했다.


기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 8일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 775,563주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 97,054주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 872,617주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준
최근 한달간 현대해상의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.24%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 54.07%, 외국인 28.17%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 54.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.17%를 보였으며 개인은 17.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 58.63%로 가장 높았고, 개인이 24.91%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.45%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 30,350원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 30,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 30,350원대는 전체 거래의 20.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 30,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 30,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 30,350원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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