[종목현미경]KB금융_현재주가 근처인 36,850원대에 주요매물대가 존재.

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- 위험대비수익률 -0.9로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 상승 우세, 금융업업종 +0.86%
- 증권사 목표주가 47,300원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준
- 거래비중 기관 29.55%, 외국인 45.87%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 36,850원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -0.9로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아

21일 오후 12시40분 현재 전일대비 3.08% 오른 38,450원을 기록하고 있는 KB금융은 지난 1개월간 2.04% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KB금융의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 KB금융의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 -1.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KB금융이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KB금융 1위 2.2% 4위 -2.0% 4위 -0.9
신한지주 2위 2.0% 1위 1.5% 1위 0.7
하나금융지주 3위 1.8% 3위 -0.9% 3위 -0.4
삼성화재 4위 1.7% 5위 -3.7% 5위 -2.1
삼성생명 5위 1.2% 2위 -0.5% 2위 -0.4
코스피 - 0.8% - -0.6% - -0.7
금융업 - 1.1% - -1.9% - -1.7

관련종목들 상승 우세, 금융업업종 +0.86%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 0.86% 상승중이다.
신한지주
44,550원 ▲550(+1.25%) 삼성화재
236,000원 ▲6000(+2.61%)
삼성생명
101,000원 0 (0.00%) 하나금융지주
40,150원 ▲450(+1.13%)

증권사 목표주가 47,300원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KB금융의 평균 목표주가는 47,300원이다. 현재 주가는 38,450원으로 8,850원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 최정욱, 김한이 에널리스트가 " 카드 업무정지 처분 확정으로 불확실성 해소 기대, 카드 사태와 관련된 부정적 손익 영향이 주로 1~2분기에 집중될 것으로 보여 1~2분기 실적은 시장기대치를 소폭 하회할 전망. 그러나 1분기부터 매분기 이익 개선 추세는 지속될 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 47,000원을 제시했고, 하나대투증권의 한정태 에널리스트가 " 급락은 또 다른 기회, 현재 PBR은(14년 말 기준) 0.53배로 은행평균 수준보다 낮다. 실적이 2014년 회복될 수 있고, 자본력이 가장 좋아 기업가치 상승에 대한 기회를 잡을 수 있을 것으로 예상되어 기대감을 버리지 못하고 있다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 55,000원을 제시했다.


기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 1,071,177주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 2,011,846주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 3,083,023주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준
최근 한달간 KB금융의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.05%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 29.55%, 외국인 45.87%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 45.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.55%를 보였으며 개인은 24.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 43.7%로 가장 높았고, 기관이 30.8%로 그 뒤를 이었다. 개인은 25.48%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 36,850원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 36,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 36,850원대는 전체 거래의 17.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 36,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 36,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 36,850원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
2월18일 :(주)KB금융지주 기타 주요경영사항(자율공시)(자회사의 주요경영사항)
2월14일 :(주)KB금융지주 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)
2월12일 :(주)KB금융지주 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2월7일 :(주)KB금융지주 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경

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