[투데이리포트]한전기술, "4Q13 영업 적자..."매수_삼성

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삼성증권은 20일 한전기술(052690)에 대해 "4Q13 영업 적자 발표"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다.

삼성증권 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 한전기술(052690)에 대해 "동사의 4Q13 매출액은 y-y 8.7% 감소한 2,403억원, 영업적자 74억원을 기록하며 예상을 크게 하회한 실적을 발표했다. 화력 EPC 매출을 제외하면, 설계 매출은 y-y 33% (약 600억원) 감소하며 실적 악화의 주요 요인으로 작용했다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "동사의 2014 매출액은 y-y 21% 증가한 9,123억원으로 예상되는데, 2013년부터 발주가 지연된 신고리 5,6호기가 지난 1월 정부로부터 개발 실시 계획을 승인 받아 늦어도 3Q14부터 매출이 발생할 것으로 보여지고, 지난해 수주한 오산 열병합 및 코트디부아르 화력 EPC 프로젝트도 작년 말~올해 초부터 발전소 착공이 시작되어, 올해부터 매출이 본격화 될 전망"라고 밝혔다.

한편 "신고리 5,6호기 발주 이후의 이익률을 확인하기 전까지는 이익 가시성에 대한 불확실성이 존재하나, 제 2차 에너지 기본계획이 확정되며 국내 신규 원전 발주가 계속 이어질 것으로 예상되고, 화력 EPC 프로젝트도 수행 경험이 증가하며 이익률이 점진적으로 개선될 수 있을 것으로 보여져 2013년 실적을 바닥으로 이익 개선세를 보여줄 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 97,000원까지 높아졌다가 2013년10월 73,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 73,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가81,200105,00070,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140220매수73,000
20131030매수73,000
20131015매수91,000
20131002매수91,000
20130725매수94,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140220삼성매수73,000
20140220현대매수(유지)72,000
20140220키움매수(유지)80,000
20140220우리매수(유지)80,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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