[투데이리포트]메가스터디, "4분기 일회성 비용..."매수(유지)_대신

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대신증권은 20일 메가스터디(072870)에 대해 "4분기 일회성 비용으로 순이익 적자 전환"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

대신증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 메가스터디(072870)에 대해 "4분기 광고비용 확대로 영업적자는 추정치 -24억원보다 15억원 확대된 -39억원을 기록했다. 고등온라인 부문은 회원수 8% YoY 감소하며 매출 21% YoY 하락, 영업이익은 매출감소 및 광고비 확대 영향으로 75% YoY 하락한 16억원을 기록해 당사 추정치 45억원을 하회했다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "동사는 2014년을 고등 온라인 부문의 실적 turnaround 시점으로 판단해 광고비 지출을 확대할 예정으로 마진 압박 요인으로 작용할 수 있으나 장기 성장을 위한 투자라는 관점에서 긍정적인 시그날로 해석한다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 2014년 연결기준 매출 3,392억원(+7.0% YoY), 영업이익 561억원(11.5% YoY)을 시현하며 3년만에 매출 및 영업이익 성장률이 플러스 전환할 것. 2013F 배당수익률 3.9%(2013년말 종가 기준), 별도 기준 배당성향 40%를 유지할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가105,000110,000100,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140220매수(유지)100,000
20140122매수(신규)105,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140220대신매수(유지)100,000
20140115토러스매수110,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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