[투데이리포트]LG이노텍, "수익성 회복에 초점..."매수_삼성

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삼성증권은 19일 LG이노텍(011070)에 대해 "수익성 회복에 초점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

삼성증권 이종욱, 허윤수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 LG이노텍(011070)에 대해 "최근 수익성에 보다 가치를 둔 동사의 전략 변화가 인상적이다. 핵심 사업 위주로의 재편(4개 사업부로 축소)과 핵심고객 위주로의 재편(특히 수익성이 낮은 빌드업 PCB, IT용 모터, 파워 모듈 부문) 역시 2013년 ROE 1.2%에서 2015년 9.2%까지 증가를 예상하는 근거이다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "대면적 스마트폰과 웨어러블 기기를 출시하는 미주 고객사의 전략 변화, 이로 인한 연간 물량 증가와 하이엔드 스마트폰 시장 진출을 공략하는 중국 고객으로의 포지션 강화가 성장의 포인트이다. 2014년 카메라모듈 매출은 2.8조원으로 전년대비 10.7% 증가할 전망"라고 밝혔다.

한편 "당사는 2013년 이전에는 없었던 구체적인 모습들 – 하이파워 칩 매출 증가로 인한 제품믹스의 개선, 인력 재배치, 광주 LED칩 공장 운휴 – 에 주목한다. 1Q14부터 매출 증가와 영업손실 축소가 나타나기 시작할 것이다. LED 사업부의 조명 매출에서 하이파워 칩 매출 비중은 2013년 5% 미만에서 2014년 15% 수준까지 상승할 것으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년1월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수A(유지)HOLD
목표주가110,789130,00083,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140219매수110,000
20140207매수110,000
20140128HOLD90,000
20131217HOLD90,000
20131025HOLD90,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140219삼성매수110,000
20140210동부매수(유지)115,000
20140210메리츠매수120,000
20140205현대매수(유지)105,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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