[투데이리포트]삼성화재, "14년 경영계획, ..."매수(유지)_동부

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동부증권은 17일 삼성화재(000810)에 대해 "14년 경영계획, 역시나 의욕적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 287,000원을 내놓았다.

동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 삼성화재(000810)에 대해 "올해의 경우에도 시장상황이 결코 우호적이지 않고, 작년 여름 실적을 견인했던 소득보상보험같은 새로운 상품 라인업 기대가 어렵다는 점을 고려하면, 10% 이상 신장한 월평균 100억원 이상의 목표는 다소 의욕적이라 판단한다. 자동차보험 손해율도 올해 2.6%p 개선을 전망했는데 손해율 상승을 우려하는 시장의 전망과 배치되는 것"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "결산기 변경으로 9개월이었던 FY13, 삼성화재는 FY12 4~12월 대비 -9.3%인 5,052억원의 당기순이익을 시현했다. 연초 수립했던 순이익 목표 5,800억원을 크게 하회한 것은 자보 손해율이 0.8%p 개선될 것이라는 계획과는 달리 2.8%p 악화된데다, 삼성엔지니어링 등 주식에 대한 손상차손 680억원이 발생한 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사가 순이익을, 현금배당과 자사주, 그리고 내부유보에 각각 1/3씩 배분하겠다는 계획을 재확인했다는 점에서 올해에도 2천억원의 자사주 매입을 예상한다. 현재 가격은 밸류에이션 하단 부근으로 매수에 부담은 없다는 판단이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가292,443320,000271,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 287,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 271,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140217매수(유지)287,000
20130923매수287,000
20130515매수(유지)287,000
20130220매수(유지)287,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140217동부매수(유지)287,000
20140217NH매수(유지)300,000
20140217우리매수(유지)290,000
20140217유진매수(유지)280,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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