[투데이리포트]삼성화재, "높은 RBC는 다양..."매수(유지)_NH

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NH증권은 17일 삼성화재(000810)에 대해 "높은 RBC는 다양한 성장 모색 기회 제공"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다.

NH증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 삼성화재(000810)에 대해 "동사는 높은 RBC비율을 근간으로 타사대비 성장 기회를 다양하게 모색할 수 있고, 자본효율화 정책을 유지하며 장기적으로 ROE를 제고할 수 있다는 점이 긍정적"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "FY13 순이익은 5,052억원으로 동사의 경영목표치를 12.9% 하회했다. 그러나 일회성비용이 1천억원 규모로 발생했다는 점음 감안하면 질적인 측면에서 부진한 실적은 아니라고 판단한다. 동사는 경쟁사 대비 낮은 손해율을 유지, 언더라이팅 능력을 입증하고 있다는 점이 긍정적"라고 밝혔다.

한편 "1~2월 자보손해율 악화와 한은의 통화정책 불확실성으로 자보료 인상이 없는 한 단기적으로 뚜렷한 상승 모멘텀은 보이지 않지만, 하반기로 갈수록 시중금리 상승이 기대되고 자보손해율 상승을 억제하기 위한 각종 정책의 효과가 나타날 것으로 예상한다. 더불어 올해에도 예상되는 자사주 매입 이벤트를 감안 시 현재 주가에선 매수관점으로 접근하는 것을 추천한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가292,862320,000271,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 271,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140217매수(유지)300,000
20131121매수(유지)300,000
20131101매수(유지)300,000
20131010매수(유지)300,000
20130913매수(유지)280,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140217NH매수(유지)300,000
20140217우리매수(유지)290,000
20140217유진매수(유지)280,000
20140217하나대투매수282,200

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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