[투데이리포트]신한지주, "실적 가시성 높고,..."매수(유지)_교보

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교보증권은 12일 신한지주(055550)에 대해 "실적 가시성 높고, 악재에 둔감한 은행 대장주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,300원을 내놓았다.

교보증권 황석규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 신한지주(055550)에 대해 "최근 은행주 부진은 우리금융의 적자시현 등 은행 전반적인 4분기 실적 부진, 신용카드 개인정보 유출사태, KT ENS 대규모 사기대출 등이 복합적으로 발생하면서 은행주에 대한 투자심리가 악화된 상황에서, 미국 테퍼링 이슈가 지속되면서 원/달러 상승가능성이 계속 제기되면서 외국인들의 매도세가 강했기 때문"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "최근 투자심리 불안 상황에서는 실적 가시성 높고, 카드 개인정보나 사기대출 등 최근 부정적 이슈와의 관계가 약하고, 지배구조가 안정적인 곳인 신한지주가 대안"라고 밝혔다.

한편 "물론 PBR 측면에서 타 시중은행 대비 항상 PBR이 높았지만, 절대적인 수준으로 볼 때 PBR 0.70배로 ROE 7.4%를 감안하면 고평가 영역이 아니다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 46,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 51,300원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM(유지)
목표주가51,98456,00042,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140212매수(유지)51,300
20140123매수(유지)51,300
20131212매수(유지)51,300
20131121매수(유지)51,300
20131121매수(유지)51,300
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140212교보매수(유지)51,300
20140212동부매수(유지)54,000
20140212키움MARKETPERFORM(MAINTAIN)42,000
20140212이트레이드MARKETPERFORM(유지)42,900

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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