[투데이리포트]BS금융지주, "4Q 비경상적 요인..."BUY(MAINTAIN)_키움

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키움증권은 12일 BS금융지주(138930)에 대해 "4Q 비경상적 요인으로 기대 이하 실적 시현"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

키움증권 서영수, 강주이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 BS금융지주(138930)에 대해 "기업 부문의 경쟁 환경 완화, 고금리채권의 만기도래 등으로 순이자마진이 개선됨에 따라 경상 실적 개선 추세가 지속될 것으로 예상되며, 순조롭게 경남은행을 인수할 것으로 예상, 인수에 따른 시너지 효과가 기대된다"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "4분기 실적이 예상보다 부진했던 것은 비시장성 증권의 손상차손 인식 기준 변경으로 104억 원의 추가 비용이 발생하였으며, KT ENS 익스포저에 대해 238억 추가 충당금을 적립한 점 때문"라고 밝혔다.

한편 "대부분 일시적 요인으로 2014년 이후 다시 분기 1,000억원 수준의 양호한 실적을 지속할 것으로 예상하는데, 양호한 여신 성장과 순이자마진 상승 추세 지속으로 이자부문 이익 증가 추세가 지속될 것으로 예상되며 대손비용도 우려와 달리 안정적 수준을 지속할 것으로 예상하기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년1월 24,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 22,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가20,18722,00018,100
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,100원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140212BUY(MAINTAIN)22,000
20140102BUY(MAINTAIN)24,000
20131105매수(유지)22,000
20130805매수(유지)20,000
20130711매수(유지)19,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140212키움BUY(MAINTAIN)22,000
20140212우리매수(유지)20,000
20140212아이엠매수(유지)21,000
20140212대신매수(유지)19,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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