[투데이리포트]신한지주, "4Q, 비은행 자회..."MARKETPERFORM(MAINTAIN)_키움

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키움증권은 12일 신한지주(055550)에 대해 "4Q, 비은행 자회사 부진이 실적 부진 요인"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

키움증권 서영수, 강주이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.4%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 신한지주(055550)에 대해 "동사에 대해 당분간 보수적 시각을 유지하는 이유는 경쟁사 대비 양호한 주가 수익률을 유지, FY14 PER이 11.1배로 밸류에이션 매력도가 높지 않으며, 향후 고객 정보 보호에 대한 규제 강화 시 카드를 포함한 소매금융 비중이 가장 높은 동사의 경우 직간접적인 영향을 받을 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "향후 고객 정보 규제가 강화될 경우 고객 정보를 활용한 부가 수익 창출이 어려워짐에 따른 비이자 수익 증가에 어려움을 겪을 수 있으며, 나아가 소매 금융시장이 위축됨에 따라 카드 및 소비자금융, 소호 부문의 연체율 상승이 가파르게 진행될 수 있기 때문"라고 밝혔다.

한편 "독립적 지배구조를 갖고 있어 경쟁은행에서 발생하는 각종 사건에서 연루되지 않아 장기적으로 고객 신뢰도 제고 등 반사이익이 기대되어 4대 금융지주 가운데 투자 매력도가 가장 높다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 41,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 46,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 42,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM(유지)
목표주가51,98456,00042,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140212MARKETPERFORM(MAINTAIN)42,000
20131105MARKETPERFORM(유지)46,000
20131030MARKETPERFORM(MAINTAIN)46,000
20130731MARKETPERFORM(MAINTAIN)41,000
20130430MARKETPERFORM(MAINTAIN)41,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140212키움MARKETPERFORM(MAINTAIN)42,000
20140212이트레이드MARKETPERFORM(유지)42,900
20140212하이매수(유지)53,000
20140212우리매수(유지)52,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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