[종목현미경]에이블씨엔씨_주요 매물구간인 28,450원선이 저항대로 작용

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- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.56%
- 증권사 목표주가 33,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.92%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 28,450원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

29일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.66% 오른 27,050원을 기록하고 있는 에이블씨엔씨는 지난 1개월간 11.89% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에이블씨엔씨의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에이블씨엔씨의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 하지만 화학업종의 위험대비수익률인 -5.0보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에이블씨엔씨가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에이블씨엔씨 1위 3.0% 5위 -11.9% 5위 -3.9
KPX케미칼 2위 1.9% 1위 4.1% 1위 2.1
국도화학 3위 1.3% 4위 -4.3% 4위 -3.2
율촌화학 4위 1.2% 2위 1.7% 2위 1.4
한솔케미칼 5위 1.0% 3위 0.0% 3위 0.1
코스피 - 0.7% - -3.1% - -4.4
화학 - 0.9% - -4.5% - -5.0

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.56%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.56% 상승중이다.
KPX케미칼
65,500원 ▲600(+0.92%) 율촌화학
11,850원 ▲150(+1.28%)
한솔케미칼
27,650원 ▼150(-0.54%) 국도화학
51,600원 ▲600(+1.18%)

증권사 목표주가 33,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에이블씨엔씨의 평균 목표주가는 33,000원이다. 현재 주가는 27,050원으로 5,950원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 삼성증권의 박은경 에널리스트가 " 신규 고객 확보 노력 높이 사나 단기적인 이익 불확실성은 여전, 당사는 동사의 2014년 매출액이 전년대비 13% 성장한 4,933억원에 이르며 동사의 사업 계획에 근접할 수 있을 것으로 추정하나, 대신 이를 위한 마케팅 투자가 확대되어야 할 것으로 보고 수익성 개선 속도는 느릴 것을 가정, 영업이익은 34% 증가하는데 그칠 것으로 추정한다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 32,000원을 제시했다.

11월29일에 에이블씨엔씨 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 1,084.8억 28.7억 24.0억
직전분기 대비 13.5% 증가 흑자전환 흑자전환
전년동기 대비 23.4% 증가 69.5% 감소 62.3% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.76%로 업종평균 상회. PER은 10.54로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.94임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에이블씨엔씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
에이블씨엔씨 KPX케미칼 한솔케미칼 국도화학 율촌화학
ROE 18.4 9.5 15.5 7.7 8.3
PER 10.5 9.6 10.5 10.9 11.2
PBR 1.9 0.9 1.6 0.8 0.9
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
1월23일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 111,585주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 59,423주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 171,008주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.92%로 적정수준
최근 한달간 에이블씨엔씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.92%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.02%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.94%를 보였으며 기관은 10.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.96%로 가장 높았고, 외국인이 21.47%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.56%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 28,450원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 28,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 28,450원대는 전체 거래의 24.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 28,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 28,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 28,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 중요내용 공시관련 매매거래 정지에 따라 매매거래정지 및 정지해제, 정지일시 2013년 12월 18일 13:32 해제일시 2013년 12월 18일 14:02


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