[종목현미경]비에이치_현재주가 근처인 11,850원대에 주요매물대가 존재.

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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.83%
- 증권사 목표주가 15,100원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 11,850원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어

29일 오후 2시5분 현재 전일대비 3.81% 오른 12,250원을 기록하고 있는 비에이치는 지난 1개월간 2.51% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 비에이치의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 비에이치의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 5.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 비에이치가 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
엘컴텍 1위 4.1% 5위 -30.2% 5위 -7.3
옵트론텍 2위 3.0% 4위 -12.8% 3위 -4.2
비에이치 3위 2.7% 2위 2.5% 2위 0.9
에스맥 4위 2.0% 3위 -9.4% 4위 -4.7
상보 5위 1.5% 1위 4.7% 1위 3.1
IT부품 - 1.2% - -1.3% - -1.0
코스닥 - 0.7% - 3.6% - 5.1

관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.83%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 IT부품업종은 0.83% 상승중이다.
엘컴텍
3,000원 ▼200(-6.25%) 상보
12,350원 ▲100(+0.82%)
옵트론텍
9,510원 ▼50(-0.52%) 에스맥
10,550원 ▲150(+1.44%)

증권사 목표주가 15,100원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 비에이치의 평균 목표주가는 15,100원이다. 현재 주가는 12,250원으로 2,850원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 이종욱, 허윤수 에널리스트가 " 1Q14 매출 성장과 수익성 양호, 최근 경쟁사들의 영업이익률이 하락하며 FPCB 업계에서 수익성 둔화 우려가 화두가 되고 있다. 그러나 당사는 이를 산업 전체의 이익률 축소가 아닌 선도업체와 2nd tier의 격차 확대로 해석. 경쟁사의 납품 불안정성은 동사에게는 기회이며 2013년에도 시장점유율 확대로 나타났다. 플래그십 모델 수주와 가동률 유지가 수익성의 기반이 될 것..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 14,500원을 제시했고, 신한금융투자증권의 하준두, 송기태 에널리스트가 " 최대고객사 신규 스마트폰 납품 임박, ..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

11월29일에 비에이치 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 1,150.5억 100.6억 62.0억
직전분기 대비 12.0% 증가 9.6% 증가 35.3% 감소
전년동기 대비 109.9% 증가 126.6% 증가 116.0% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.38%로 업종평균 상회. PER은 9.46으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.14임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 비에이치는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
비에이치 옵트론텍 엘컴텍 상보 에스맥
ROE 22.6 21.5 0.0 8.3 22.5
PER 9.5 8.4 - 30.2 6.7
PBR 2.1 1.8 - 2.5 1.5
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 4일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 60,737주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 469,468주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 530,205주를 순매도한 것으로 나타났다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 비에이치의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.93%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.53%를 보였으며 외국인은 2.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.78%로 가장 높았고, 기관이 9.4%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.81%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 11,850원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,850원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 11,850원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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1월13일 :(주)비에이치 자기주식취득 신탁계약 체결 결정

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