[투데이리포트]LG상사, "안개가 완전히 걷히..."TRADING BUY(DOWNGRADE)_대우

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대우증권은 28일 LG상사(001120)에 대해 "안개가 완전히 걷히지는 않았다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다.

대우증권 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'의견은 대우증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(DOWNGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가 39,000원 대비 -10.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 LG상사(001120)에 대해 "동사의 실적은 2014년 하반기로 가면서 점진적으로 회복할 것으로 전망된다. 전반적인 이익 개선은 상반기부터 가능할 것으로 보이지만, 그 시점은 다소 불투명하다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "생산량 자연감소가 지속되고 있는 오만 8광구를 비롯, ADA와 Geo Park의 탐사/개발정 시추가 계획되어 있다. 생산량 반등 시점과 이에 따른 Cost Recovery 수익 개선 시점은 2014년 하반기 혹은 그 이후가 될 전망"라고 밝혔다.

한편 "라푸라푸 광산 폐광 이후 2016년 Rosemont 생산 시점까지 2년 가까이 공백을 메울 광산 투자와 이익 계상시점이 관건이다. 산업재는 IT(LG전자, LG디스플레이)부문 중심의 개선을 기대하나 낮은 마진으로 이익 개선 효과는 제한적일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년8월 42,000원까지 높아졌다가 2013년10월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가36,12539,00034,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140128TRADING BUY(DOWNGRADE)35,000
20131025매수(유지)39,000
20130829매수(신규)42,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140128대우TRADING BUY(DOWNGRADE)35,000
20140128삼성매수39,000
20140128신영매수A(유지)37,000
20140121신한금융투자매수(유지)38,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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