[투데이리포트]코웨이, "기대를 상회하는 성..."매수(유지)_대우

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대우증권은 28일 코웨이(021240)에 대해 "기대를 상회하는 성과로 마무리하는 2013년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다.

대우증권 함승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 코웨이(021240)에 대해 "2013년은 코웨이의 MBK파트너스 경영권 체제에서 사업성을 평가할 수 있는 첫 해였다. 1989년 설립된 이후 처음으로 의미 있는 경영진의 변화가 있었던 해였으며 실질적으로 다수의 부문에서 긍정적인 변화를 포착할 수 있었다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "제품 품질, 서비스 강화와 고객 만족도 향상으로 해약률이 큰 폭으로 개선되었다. 코웨이의 사업 포트폴리오는 제조의 측면보다 서비스의 성격이 강하다. 특히 고객의 만족도는 탑라인(해약률)과 수익성(렌탈자산폐기손실)에 직결되는 중요한 지표이다. 2013년 서비스 품질 강화로 렌탈자산폐기손실율은 전년도 3.3%에서 2.1%까지 향상될 것"라고 밝혔다.

한편 "경영진 교체 이후 수익성이 낮은 사업에 대한 의사 결정과 성장성이 높은 신규 사업에 대한 추진이 강화되고 있다. 2013년 ODM 수출 급증과 매트리스 사업 성장 재개 등을 통해 가시적인 성과를 입증하고 있고 향후 신규 서비스 부문으로 영역 확대가 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가76,28680,00073,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140128매수(유지)75,000
20131111매수(유지)75,000
20130930매수(유지)75,000
20130902매수(신규)75,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140128대우매수(유지)75,000
20140122IBK매수(유지)75,000
20140115한국매수(유지)73,000
20140107현대매수80,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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