[투데이리포트]SK에너지, "SK인천정유 합병 ..."매수(유지)_우리

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우리증권은 1일 SK에너지(096770)에 대해 "SK인천정유 합병 계획 발표"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 233,000원으로 내놓았다.

우리증권 김재중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 233,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

우리증권은 SK에너지(096770)에 대해 "동사는 10월 31일 장 마감 후 공시를 통하여 90.6%의 지분을 보유한 SK인천정유 흡수합병 계획을 발표하였다. 동사가 보유 중인 지분 90.6%에 대해서는 신주를 교부하지 않을 계획이어서 증가되는 동사의 주식수는 1,092,069(총 보통주식 수의 0.85%)가 될 것"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "합병을 통해 인천공장(SK인천정유) 제품에 SK에너지 brand를 사용하게 되어 판매증가로 이어질 수 있는 점과 고도화 설비를 건설 중인 인천정유의 긍정적인 이익모멘텀이 SK에너지의 영업이익과 현금흐름에 반영되는 점은 긍정적"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 164,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 233,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수강력매수NEUTRAL(유지)
목표주가220,800260,000175,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 233,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대한투자증권은 투자의견 'NEUTRAL(유지)'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071101매수(유지)233,000
20071031매수(유지)233,000
20070725매수(유지)164,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071101우리매수(유지)233,000
20071101굿모닝신한매수235,000
20071101한화매수232,000
20071031NH매수(유지)250,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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