[투데이리포트]현대건설, "신속하고 객관적인 ..."매수(유지)_아이엠

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아이엠증권은 17일 현대건설(000720)에 대해 "신속하고 객관적인 합병비율 결정으로 합병 관련 불확실성 해소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 82,000원으로 내놓았다.

아이엠증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 82,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

아이엠증권은 현대건설(000720)에 대해 "합병 관련 추측 보도가 나온 지 3일만에 이사회가 개최되고 합병비율 등 조건이 결정됐다. 신속한 의사결정으로 불확실성이 해소됐다는 점에서 긍정적"라고 분석했다.

또한 아이엠증권은 "현대엔지니어링과 현대엠코는 각각 53.2: 46.8의 기업가치 비율로 합쳐진다. 합병비율이 나오기 전에 대략적으로 계산한 57:43(2013년 3분기 말 자기자본 기준) 보다는 현대엠코 쪽에 조금 더 기울어진 비율이다. 이는 합병비율 산정시 가중치가 높은 수익가치에서 현대엠코가 예상보다 다소 높은 평가를 받았기 때문"라고 밝혔다.

한편 "합병법인의 최종 목표는 현대건설과의 합병이라는 얘기도 있다. 그러나 이 또한 현실성이 많이 떨어진다. 다른 걸 떠나서 현대건설의 지분구조를 보면 절차상으로도 만만치 않기 때문이다. 주총특별결의를 거쳐야 하는데 그 조건이 까다롭다. 그리고 설사 통과되더라도 대주주 외의 지분이 너무 많아 반대하는 주주의 주식매수청구권에 대응하기가 만만치 않다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

아이엠증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUYMARKETPERFORM
목표주가79,94395,00067,000
*최근 분기기준

오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다.

<아이엠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140117매수(유지)82,000
20131129매수(유지)82,000
20131028매수(유지)82,000
20130729매수(유지)82,000
20130529BUY(INITIATE)82,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140117아이엠매수(유지)82,000
20140117신한금융투자매수(유지)80,000
20140117하이BUY(MAINTAIN)80,000
20140117한화매수80,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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