[투데이리포트]우리파이낸셜, "우리금융 민영화의 ..."매수_HMC

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HMC증권은 17일 우리파이낸셜(021960)에 대해 "우리금융 민영화의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다.

HMC증권 이창욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

HMC증권은 우리파이낸셜(021960)에 대해 "KB금융지주로의 편입이 동사 영업력 및 기업가치 개선에 결정적 기회가 될 것이고, 과거 우리금융지주 편입 당시 PBR 1.9배까지 단기 급등한 전례가 있는 만큼 목표 PBR 1.3배는 결코 무리한 수준이 아니다. KB금융지주와의 매각계약 체결 이후부터 주가의 본격적 상승세를 예상한다"라고 분석했다.

또한 HMC증권은 "10% 초중반의 꾸준한 자산성장, 1.4% 수준의 ROA, 14% 수준의 ROE가 장기적으로 유지될 뿐만 아니라, Retail 자산 중심의 포트폴리오 구축을 통해 자산건전성 역시 안정화되었다. 조달 및 판관비용률 상 경쟁사 대비 100~200bp의 비용경쟁력을 확보하고 있어 시장내 치킨게임의 승자로 남을 전망"라고 밝혔다.

한편 "국민연금을 포함해 국내 대형운용사가 동사의 주요주주로 등재되어 있는 점을 감안하면 향후 100% 자회사를 추진한다하더라도 주식교환방식보다는 공개매수방식의 가능성이 높다. 동 가능성은 동사 주식이 유동성이 부족하다는 단점을 희석시켜줄 수 있는 포인트"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가28,00028,00028,000
*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140117매수28,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140117HMC매수28,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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