[투데이리포트]NAVER, "실적과 IPO 가시..."매수(유지)_대우

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대우증권은 14일 NAVER(035420)에 대해 "실적과 IPO 가시화, NAVER 롱, Twitter 숏"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 920,000원으로 내놓았다.

대우증권 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 920,000원은 직전에 발표된 목표가 870,000원 대비 5.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 NAVER(035420)에 대해 "1월 8일 LINE 누적다운로드 3.3억명를 기록하는 등 최근에도 일평균 70~80만명의 신규 가입자가 관찰되고 있다. 2013년에 어닝서프라이즈를 기록했던 Facebook과 같이 LINE은 모바일 광고와 전자상거래 수익모델을 2014년 1분기부터 본격 가동할 계획"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "LINE IPO 검토가 아주 많이 구체화된 것이 확인되고 있다. LINE IPO가 결정되면 2~3개 분기내에도 나스닥이나 도쿄 증시 상장이 가능하다고 분석된다. IPO를 전제로 한 LINE 시장 가치가 재평가될 전망"라고 밝혔다.

한편 "LINE의 구체적인 모바일 광고 상품과 가격 시스템 그리고 전자상거래 플랫폼이 지난 4분기에 일본, 태국, 대만, 인도네시아 등지에 구축되었다. 2014년 1분기부터는 매 분기 어닝서프라이즈 기대감이 선반영되기 시작할 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 870,000원이 고점으로, 반대로 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 920,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가830,4351,000,000680,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 920,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(REINSTATE)'에 목표주가 1,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 680,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140114매수(유지)920,000
20131127매수(유지)870,000
20131108매수(유지)700,000
20131017매수(유지)700,000
20130930매수(유지)670,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140114대우매수(유지)920,000
20140113NH매수(유지)900,000
20140113신한금융투자매수(유지)900,000
20140113삼성매수870,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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