[투데이리포트]휠라코리아, "국내외 추가 실적모..."매수_하나대투

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하나대투증권은 14일 휠라코리아(081660)에 대해 "국내외 추가 실적모멘텀 확보"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 104,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 박종대, 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 104,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 휠라코리아(081660)에 대해 "국내 언더웨어 부문의 고성장이 고무적이다. 홈쇼핑 전용 브랜드 휠라티바가 YoY 30% 이상 고성장하면서 전체 국내 매출의 15%까지 상승한 것으로 추정한다. 홈쇼핑 부문 매출 비중은 전체 매출의 10% 수준으로 향후 국내 부문 실적개선의 주 채널로 작용할 전망"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "미국 부문은 휠라 신발 고성장 및 PB 브랜드(코스트코) 매출 확대가 고무적이다. 3분기 950만 달러에 이어 4분기 800만 달러 규모로 추산되는데, 전체 미국 부문 매출의 15% 수준이다. 무엇보다 4분기 이후 영업이익으로 계상되면서 이익모멘텀 확대에 기여할 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 4분기 연결기준 매출과 영업이익은 전년동기대비 각각 9.6%, 10.8% 증가한 1,993억원과 261억원으로 3분기에 이어 실적 턴어라운드를 지속할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 104,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가98,600104,00090,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 104,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 104,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140114매수104,000
20131118매수104,000
20130716매수90,000
20130510매수90,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140114하나대투매수104,000
20140110메리츠매수97,000
20140107한국매수(유지)100,000
20131202BS증권BUY(신규)100,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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