[투데이리포트]JB금융지주, "3배로 확장이 가능..."매수_하나대투

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하나대투증권은 14일 JB금융지주(175330)에 대해 "3배로 확장이 가능한 2014"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,700원으로 내놓았다.

하나대투증권 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 8,700원은 직전에 발표된 목표가 10,100원 대비 -13.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 JB금융지주(175330)에 대해 "0.5조원대로 추정되는 인수자금을 마련하는데는 별 무리가 없어 보인다. 더욱이 광주은행이 덩치가 크지만 서로 중복되는 부분이 없고 시너지효과도 충분히 가능한 부분이다. 규모도 거의 3배나 성장할 수 있어 규모의 경제효과도 나타날 수 있다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "이제 중요한 부분은 2014년이다. 캐피탈 지분율이 69.7%에서 81.6%로 올라왔다. 캐피탈의 회복여지가 많아 이익성장에 큰 보탬이 될 것이다. 여기에 은행도 대출성장에 대한 효과가 NIM이 안정되면서 올라올 전망이다. 이에 따라 2014년에도 37.9% 증가한 817억원으로 전망한다"라고 밝혔다.

한편 "추가 성장기회가 열리고 있고 이익 성장이 두드러지는 점이 주매력이다. 2014년 기준 PBR이 0.60배로 은행평균수준으로 회복하고 있지만 ROE가 10%까지 올라갈 수 있어 충분히 추가 상승이 가능하다는 판단이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 10,100원이 고점으로, 반대로 9,100원이 저점으로 제시된 이후 이번에 8,700수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수B(유지)시장수익률(신규)
목표주가9,12010,0007,500
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(신규)'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140114매수8,700
20131121매수10,100
20131118매수10,100
20131111매수10,100
20131105매수10,100
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140114하나대투매수8,700
20131202리딩매수10,000
20131111아이엠매수10,000
20131111대신시장수익률(신규)7,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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