[종목현미경]한세실업_관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 -0.69%
- 증권사 목표주가 23,300원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준
- 거래비중 기관 40.89%, 외국인 15.34%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 19,700원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

13일 오전 10시10분 현재 전일대비 2.08% 하락하면서 18,800원을 기록하고 있는 한세실업은 지난 1개월간 2.34% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한세실업의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한세실업의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 섬유의복업종의 위험대비수익률 2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한세실업이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 섬유의복업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LG패션 1위 2.0% 4위 -2.1% 4위 -1.0
한세실업 2위 1.9% 5위 -2.3% 5위 -1.2
베이직하우스 3위 1.5% 1위 10.4% 1위 6.9
경방 4위 1.4% 3위 0.4% 3위 0.3
한섬 5위 1.3% 2위 6.3% 2위 4.8
코스피 - 0.6% - -2.1% - -3.5
섬유의복 - 0.5% - 1.0% - 2.0

관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 -0.69%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 섬유의복업종은 0.69% 하락하고 있다.
LG패션
32,450원 ▲50(+0.15%) 경방
114,000원 ▼2000(-1.72%)
한섬
32,750원 0 (0.00%) 베이직하우스
24,350원 ▼450(-1.81%)

증권사 목표주가 23,300원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한세실업의 평균 목표주가는 23,300원이다. 현재 주가는 18,800원으로 4,500원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대증권의 최민주, 강재성 에널리스트가 " 2014년 미국 경기 회복으로 매출과 영업이익 각각 8%, 29% 증가, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 23,000원을 제시했고, 신영증권의 서정연, 박세라 에널리스트가 " 실적 전선 이상 무, 동사의 2013년 4분기 매출액과 영업이익은 전년 동기대비 각각 13.8%, 91.5% 증가한 3,081억원, 70억원에 이를 것으로 예상된다. 달러 기준 매출액은 전년 동기대비 약 17% 증가한 것으로 추정되는데 이는 양호한 실적에 대한 그 간 시장의 기대를 넘어서는 수준이라 생각된다..." (이)라며 투자의견 매수B(유지)에 목표주가: 23,000원을 제시했다.

11월29일에 한세실업 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 3,644.5억 276.6억 267.9억
직전분기 대비 35.5% 증가 148.5% 증가 335.0% 증가
전년동기 대비 53.8% 증가 54.2% 증가 140.7% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.27%로 업종평균 수준.PER은 16.46으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.18로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한세실업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
한세실업 한섬 베이직하우스 경방 LG패션
ROE 19.3 6.9 -0.8 -0.3 9.3
PER 16.5 14.9 - - 11.7
PBR 3.2 1.0 2.3 0.5 1.1
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 7,960주를 사들인 반면 기관은 26,056주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 133,861주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 53,664주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 80,197주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준
최근 한달간 한세실업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.42%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 40.89%, 외국인 15.34%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 40.89%를 보였으며 외국인은 15.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 45.75%로 가장 높았고, 개인이 39.94%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.29%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 19,700원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 19,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,700원대는 전체 거래의 15.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 19,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 19,350원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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