[종목현미경]한국가스공사_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 42.1%

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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 +2.29%
- 증권사 목표주가 87,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 42.1%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 67,700원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

9일 오전 10시50분 현재 전일대비 2.75% 오른 71,100원을 기록하고 있는 한국가스공사는 지난 1개월간 8.88% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 전기가스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국가스공사의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국가스공사의 위험을 고려한 수익률은 4.6을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 전기가스업업종의 위험대비수익률 11.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국가스공사가 속해 있는 전기가스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국가스공사 1위 1.9% 2위 8.9% 2위 4.6
서울가스 2위 1.5% 3위 1.3% 4위 0.8
한국전력 3위 1.4% 1위 18.1% 1위 12.9
지역난방공사 4위 1.2% 5위 -3.2% 5위 -2.6
부산가스 5위 0.6% 4위 0.9% 3위 1.5
코스피 - 0.6% - -1.0% - -1.6
전기가스업 - 1.2% - 14.0% - 11.6

관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 +2.29%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기가스업업종은 2.29% 상승중이다.
부산가스
37,550원 ▼50(-0.13%) 서울가스
120,000원 0 (0.00%)
한국전력
36,300원 ▲900(+2.54%) 지역난방공사
82,900원 ▼700(-0.84%)

증권사 목표주가 87,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국가스공사의 평균 목표주가는 87,000원이다. 현재 주가는 71,100원으로 15,900원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 이트레이드증권의 박용희 에널리스트가 " 아픈만큼 성숙해진다!, 우호적인 환율 및 유가 영향으로 미수금 회수가 안정적으로 이루어질 전망으로 동사의 재무구조는 점진적으로 개선될 전망으로 당사는 동사에 대한 우호적인 View를 유지한다..." (이)라며 투자의견 Buy(유지)에 목표주가: 87,000원을 제시했고, KTB증권의 신지윤, 김은정 에널리스트가 " 쾌조의 스타트, 연말 쉽지 않은 환경에서 요금인상 단행. 공기업 부채축소 원칙이 공공요금 인상에 대한 여론 부담을 누른 격. 정부의 미수금 축소를 통한 가스공사 재무구조 개선의지를 확인. 다소 미진했던 4Q13 미수금 회수규모가 찜찜하던 차에 나온 적시타..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 87,000원을 제시했다.

11월18일에 한국가스공사 3/4분기(2013년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 6조9455.3억 -729.4억 -3,275.6억
직전분기 대비 12.9% 감소 적자반전 적자지속
전년동기 대비 12.1% 감소 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.11%로 업종평균 수준. PBR은 0.74로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국가스공사는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
한국가스공사 지역난방공사 부산가스 서울가스 한국전력
ROE 0.0 5.4 6.8 5.5 -7.8
PER - 11.5 14.2 13.8 -
PBR 0.7 0.6 1.0 0.8 0.5
기준년월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월 2013년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일까지 기관이 4일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 759,700주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 77,589주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 682,111주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준
최근 한달간 한국가스공사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.96%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 42.1%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 42.1%를 보였으며 외국인은 11.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.34%로 가장 높았고, 기관이 42.27%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.38%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 67,700원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 67,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 67,700원대는 전체 거래의 15.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 64,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 67,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 67,700원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

현재주가 근처인 67,700원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 67,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 67,700원대는 전체 거래의 15.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 64,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 67,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 67,700원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
12월31일 :한국가스공사(주) 기타 주요경영사항(자율공시)
12월31일 :한국가스공사(주) 단기차입금증가결정
12월16일 :한국가스공사(주) (정정)영업실적 등에 대한 전망(공정공시)
12월11일 :한국가스공사(주) 영업(잠정)실적(공정공시)

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