[투데이리포트]대한항공, "3분기 실적 시장 ..."매수(유지)_SK

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SK증권은 31일 대한항공(003490)에 대해 "3분기 실적 시장 컨센서스 충족"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 89,000원으로 내놓았다.

SK증권 서진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 89,000원은 직전에 발표된 목표가 75,000원 대비 18.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

SK증권은 대한항공(003490)에 대해 "동사의 3 분기 영업이익은 2,814 억원을 기록, 당사 추정치인 2,850 억원과 시장 컨센서스를 충족한 것으로 나타났다. 분기 기준으로는 사상 최대 실적을 기록한 것이다"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "Yield 회복이 본격적인 업황 호전보다는 공급조절을 통한 운임 인상과 비용상승분의 반영이라는 점은 아쉬운 대목이지만 최악의 상황을 벗어나고 있다는 점에서는 의미 부여가 필요해 보인다"라고 밝혔다.

한편 "그동안 FTA, 미국 비자면제, 화물부문 Yield 회복, 환율 및 금리 하락 등 긍정적인 요인들이 산재했으나 유독 유가만이 부담요인이었다. 상한선 확대 여부와 세부적인 내용에 따라 추정실적을 변경할 예정이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 75,000원이 고점으로, 반대로 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 89,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가91,523120,00074,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071031매수(유지)89,000
20071005매수(유지)75,000
20070426매수(유지)53,000
20070306매수(유지)43,000
20070109매수(유지)43,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071031SK매수(유지)89,000
20071031키움닷컴매수(유지)109,000
20071031우리매수(유지)105,000
20071031NH매수(유지)76,600

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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