[투데이리포트]대우건설, "4q 실적 부진, ..."HOLD[유지]_교보

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교보증권은 8일 대우건설(047040)에 대해 "4q 실적 부진, 보수적인 회계처리 예상"라며 투자의견을 'HOLD[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,600원을 내놓았다.

교보증권 조주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD[유지]로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사의 4분기 영업이익은 현재 당 리서치 예상치를 추가로 하회할 가능성도 있다. 이는 회사가 현재 금융감독원 감리 중이라서, 미분양과 미수금, 재고자산 등에 대한 회계처리를 이전보다 더 보수적으로 처리할 가능성이 높기 때문이다"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "당분간 동사 주가는 기대치를 하회할 것으로 예상되는 4분기 실적과 금융감독원 감리 결과에 대한 투자부담으로 시장대비 약한 모습이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2013년 신규수주(누계)는 전년대비 10.9% 감소한 12.3조원에 달한 것으로 추정된다. 해외 4.2조원(-33.9%, yoy), 국내 8.1조원(+8.6%, yoy)이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년12월 12,600원까지 높아졌다가 2013년12월 7,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,600원으로 제시되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)HOLD(MAINTAIN)
목표주가9,50711,0007,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 'HOLD[유지]'의견 및 목표주가 7,600원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140108HOLD[유지]7,600
20131218HOLD[하향]7,600
20131127매수(유지)10,000
20131114매수(유지)10,000
20131029매수(유지)10,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140108교보HOLD[유지]7,600
20131230신한금융투자TRADING BUY(하향)8,000
20131223동양HOLD7,000
20131217한화매수10,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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