[종목현미경]DGB금융지_투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

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- 업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.09%
- 증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.42%, 외국인 56.01%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 16,450원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

8일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.86% 오른 16,450원을 기록하고 있는 DGB금융지주는 지난 1개월간 0.3% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 DGB금융지주의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 DGB금융지주의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 2.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 DGB금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
LIG손해보험 1위 1.9% 1위 3.1% 1위 1.6
DGB금융지주 2위 1.3% 3위 0.3% 3위 0.2
한국금융지주 3위 1.0% 2위 0.9% 2위 0.9
맥쿼리인프라 4위 0.6% 5위 -8.9% 5위 -14.7
대우증권 5위 0.6% 4위 -2.7% 4위 -4.4
코스피 - 0.6% - -1.4% - -2.3
금융업 - 0.8% - 1.9% - 2.3

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.09%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.09% 상승중이다.
대우증권
8,680원 ▼50(-0.57%) LIG손해보험
33,350원 ▲250(+0.76%)
한국금융지주
39,350원 ▼250(-0.63%) 맥쿼리인프라
6,070원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 DGB금융지의 평균 목표주가는 20,000원이다. 현재 주가는 16,450원으로 3,550원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자증권의 김수현, 황윤정 에널리스트가 " 긴 호흡으로의 접근 필요, 최근 경남은행의 직접 인수를 철회하고 컨소시엄 참여로 우회했다. 경남 지역에 영업 기반이 전혀 없었고 경남 지역의 정서를 고려하면 인수 후에도 Two bank 체제가 불가피했다. 결국 시너지를 장담 못하는 상황에서 무리한 가격 경쟁을 할 이유가 없었다. 장기적으로 적절한 의사 결정이라고 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 20,000원을 제시했고, 신영증권의 전배승, 임일성 에널리스트가 " 한국의 산탄데르를 꿈꾸며, 동사는 차별적인 수익성과 안정적 이익관리능력, 자본관리전략의 우수성 등으로 업종평균대비 높은 밸류에이션을 부여 받고 있다. 하지만 2014년 예상 ROE대비 할인 폭이 크고 PER 역시 저평가 영역으로 판단. 경남은행 인수관련 불확실성이 완화되었다는 점에서 최근의 주가부진은 매수기회로 보인다..." (이)라며 투자의견 매수A(유지)에 목표주가: 21,000원을 제시했다.


기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
12월27일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 401,822주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 113,241주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 515,063주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 DGB금융지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.85%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.42%, 외국인 56.01%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 56.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 22.55%를 보였으며 기관은 21.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 44.09%로 가장 높았고, 기관이 30.1%로 그 뒤를 이었다. 개인은 25.8%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 20일 추세선이 서서히 올라오고 있지만 60일선에서 저항을 받고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 16,450원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 16,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,450원대는 전체 거래의 19.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

[포인트검색]
12월16일 :(주)DGB금융지주 기타 주요경영사항(자율공시)
12월13일 :(주)DGB금융지주 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

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