[투데이리포트]삼성전자, "2014년 상반기 ..."매수(유지)_한국

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한국증권은 8일 삼성전자(005930)에 대해 "2014년 상반기 주가는 박스권 등락 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,800,000원을 내놓았다.

한국증권 서원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 삼성전자(005930)에 대해 "지속 가능한 스마트폰 이익률 확인 및 시스템 LSI, OLED 등 차세대 성장 동력에 대한 확신을 보여줄 때까지 주가 상승 모멘텀도 낮은 만큼, 상반기 중 주가의 박스권 등락이 이어질 전망"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "사업 내용으로는 2013년말 스마트폰 재고 조정을 통한 판매 감소가 큰 영향을 미쳤다. 4Q 스마트폰 판매 대수는 86백만대로 3Q 88백만대 및 이전 전망 9천만대 대비 낮았다. 이는 직접적인 IM 사업뿐만 아니라, OLED 패널, System LSI의 AP, 메모리의 모바일 DRAM, NAND 등 스마트폰 관련 부품 사업에도 실적 하락 요인이다"라고 밝혔다.

한편 "1Q14 영업이익 전망은 8.7조원으로 4Q13의 1회성 비용 요인을 제외하면 QoQ 소폭 하락하는데, 부품 사업이 계절적 수요 약세로 부진하고, IM은 마케팅 비용 감소에도 출하량 및 ASP가 소폭 낮아지기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 2,000,000원까지 높아졌다가 2013년7월 1,800,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,800,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가1,814,0001,950,0001,700,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,800,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,950,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,700,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140108매수(유지)1,800,000
20131218매수(유지)2,000,000
20131107매수2,000,000
20131028매수(유지)2,000,000
20130925매수(유지)1,800,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140108한국매수(유지)1,800,000
20140108메리츠매수(유지)1,800,000
20140108대우매수(유지)1,750,000
20140108삼성매수1,800,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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